Управление фьючерсным портфелем
2o лет на мировых биржевых площадках
Брокерский партнер Ninja Trader USA
Брокерский партнер PFGBest USA Chicago
- Уникальные методики управления фьючерсным портфелем
- Доходность от управления более 60% в год
- Отчеты по управлению портфелем
Управление портфелем основано на уникальных авторских методиках, которые Вы можете узнать и освоить, пройдя курс обучения трейдингу на фьючерсных рынках США.
Особое внимание уделяется стратегиям управления риском при внутридневных операциях фьючерсными инструментами на рынках США. Доходность портфеля составляет более 5 процентов в месяц.
Фьючерсный портфелеь подразумевает умелое управление денежными ресурсами инвесторов и эффективное распределение их между фьючерсными финансовыми инструментами для получения высокой прибыльности.
Инвестиционный фьючернсый портфель предполагает более высокую доходность, чем все остальные инвестиционные портфели, поскольку риск здесь на несколько порядков больше. Раз риска много, то и денег можно заработать соответственно много.
Портфель создается спекулятинвый, то есть все фьючерсные инструменты покупаются и продаются в течение одного, максимум двух торговых дней. Это позволяет извлекать максимальную прибыль, которая основывается на расчетах волатильности цен фьючерсных контрактов.
Можно сказать, что чем больше цены изменяются в течение дня, тем больше прибыль. Присутствие "хаоса" на рынке - самый лучший индикатор высокой доходности.
Наши уникальные методики торгов при управлении фьючерсным портфелем основаны на принципах расчета волатильности каждого фьючерсного рынка: нефти, бондов, индексов акций фондовых рынков США, стоимости доллара, евро, индикатора паники - швейцарского франка, золота, серебра... Используется технология комбинации межрыночного анализа, фундаментального, событийного и графического анализов.
Ключевую роль при управлении портфелем играют, разработанные нами алгоритмы управления риском. Никто не может быть уверенным в своих прогнозах на 100 процентов. Рынок может пойти против - в этом случае используются необходимые алгоримы риска для внутридневных торгов.
Анализ рынков, которые мы используем позволяет нам получать прибыль в восьми случаях из десяти. В остальном мы прибегаем к управлению риском для краткосрочных торгов. При этом, как правило, мы выходим из убыточной ситуации в прибыльную.
Механизм межрыночных связей с упором на внешние факторы играет для нас ключевую роль, и он дает нам возможность проводить технический анализ с другого аспекта, где акценты делаются на других критериях.
Два раза в неделю мы делаем отчеты в виде таблиц и графиков по управлению портфелем.
| Дата создания портфеля | 01.02.2011 |
| Последняя дата | 27.01.2012 |
| Общая стоимость портфеля | $4 947 937.50 |
| Общая доходность | $3 947 937.50 |
| Общая доходность в % | 395% |
При управлении фьючерсным портфелем используются следующие инструменты:
- CL -нефть.
- ZB -30-летние облигации США.
- ZN -10-летние облигации США.
- ES -индекс акций мини SP500.
- YM -индекс акций мини Dow Jones 30.
- TF -индекс акций мини Russell 2000.
- DX -стоимость доллара к пяти мировым валютам.
- 6E -стоимость евро относительно доллара.
- GC -золото.
- SI -серебро.
Для просмотра отчетов по управлению портфелем Вам нужно перейти по указанным ниже ссылкам.
3. Отчет по портфелю за 27 января
4. Отчет по портфелю за весь период к 27 января
