Трейдер - кто это

Открыть счет


		Гибридный трейдер Трейдер стабилизатор Специализация трейдеров Трейдеры из ямы Трейдеры скальперы Дневные трейдеры Свинг трейдеры Позиционные трейдеры Хеджер трейдеры Спрэдовые трейдеры Трейдеры и зверинец Трейдеры и коллективный разум

Трейдеры - это профессионалы, работающие в финансовом учреждении или корпорации, а также любители, которые пытаются заработать торговлей на биржах. Они покупают и продают различные инструменты, торгуемые на фондовых, валютных, фьючерсных рынках.

Цель трейдера заключается в том, чтобы получить прибыль на курсовой разнице цен, покупая и продавая те или иные активы. Любители, как правило, торгуют по наитию в свободное время от основной работы и от профессионалов их отличает отсутствие опыта и образования. При наличии опыта и образования любитель становится профессионалом одиночкой.

Индивидуальных трейдеров обычно называют розничными торговцами, а специалисты, работающие на крупные учреждения или компании известны как институциональные работники.Таким образом, трейдер - это человек, который занимается покупкой и продажей активов на любом финансовом рынке, либо для себя или от имени другого лица или учреждения.

Основное различие между трейдером и инвестором заключается в продолжительности, в течение которой человек владеет активом. Инвесторы, как правило, имеют более долгосрочный временной горизонт, в то время как трейдеры склонны держать активы на короткие периоды времени, чтобы заработать на краткосрочных трендах.

Инвестор покупает ценные бумаги или сырье для получения дохода, трейдер - для получения прибыли. Трейдеры как класс могут получать прибыль, торгуя только с инвесторами, которым они продают доход. Когда инвестиционные ожидания слишком высокие, то инвестиция становится спекуляцией. Трейдер, заинтересованный, прежде всего в перепродаже цены - это тот, кто готов принять относительно большой риск в надежде получения прибыли. Его основной заботой является рост капитала, а не доход по дивидендам или процентам.

Трейдер для достижения хороших результатов должен научиться анализировать изменения цены того актива, которым он торгует. Для этого он использует новостной анализ, фундаментальный и технический анализ.

Гибридный трейдер

В целом, средний или обычный трейдер - это своего рода гибрид: немножко инвестор, немножко трейдер. Порой бывает очень трудно провести грань между ними. Настоящий инвестор держит актив очень долго, настоящий трейдер продает актив очень быстро, иногда по несколько раз в течение одного дня. Для трейдера важно предвидеть изменение цены. Понятно, что на рынке торгуют разные люди: и умные и глупые, но никто из них не устанавливает цену. Есть третья неосязаемая и невидимая группа, которая торгует на рынке и определяет цену - это маргиналы. Мнение трейдера должно совпадать с мнением маргинальной группы.

Трейдеру совершенно не нужно знать что-то о реальной, действительной стоимости актива, ему нужно знать только, в какую реальную стоимость актива люди готовы поверить. Как предугадать изменения в маргинальном мнении - это самая главная проблема для него. Самой животрепещущей задачей инвесторов является - как предугадать изменения в дивидендах того или иного актива.

В целом, к трейдеру относятся как некоему лицу, который не привносит в экономику ничего позитивного. Мейнард Кейнс называл спекулянтов и трейдеров злом. Он говорил, что трейдерство вызывает чрезмерную флуктуацию (рост и падение цен) на рынках, что не отражает реальных изменений в экономике. Столь резкое отношение к трейдерам со стороны выдающегося экономиста является, скорее всего, болезненным отражением финансового краха в 1929 году и последовавшей вслед за этим экономической депрессией в США.

Трейдеры стабилизаторы

Однако, если спекулянтов не было, то их нужно было бы придумать, потому что именно трейдеры придают жизнь и насыщенность финансовым рынкам. Биржа только тогда живет, когда в нем много покупателей и продавцов каждый день. Трейдеры сглаживают чрезмерные ценовые колебания на рынках. Они часто играют стабилизирующую роль на рынке, покупая больше активов, когда спрос на них падает, и затем продавая их, когда спрос на них взлетает.

Но часто трейдеры и дестабилизируют рынки, неоправданно раздувая цены. Но, что очень важно - они никогда не провоцируют ту или иную ситуацию на рынке, они только используют ее. Трейдеры, так сказать, выступают в роли передатчика стабильности или нестабильности на рынке. Слабой или сильной, валюта никогда не становится вследствие спекулятивной лихорадки трейдеров. Стоимость валют и активов - это всегда отражение фундаментальных экономических параметров.
Большинство трейдеров работают на себя. Это означает, что они торгуют своими собственными деньгами и сохраняют всю прибыль для себя. Поскольку трейдеры часто используют краткосрочные торговые стратегии для погони за прибылью, они могут выплачивать большие комиссионные. Однако, все большее число высококонкурентных брокерских компаний делают скидки по комиссионным.

Таким образом, большинство трейдеров, которые торгуют за свой счет, работать из дома или в небольшом офисе, и используют электронные торговые площадки. Их лимиты зависят от их собственных денег, но самое главное, они сохраняют всю полученную прибыль для себя.

Брокерские компании, как правило, не предоставляют финансовых консультаций. Физические лица не могут торговать непосредственно на фондовой или товарной бирже за свой счет, поэтому использование брокера является экономически эффективным способом получения доступа к рынкам.

Многие брокеры предлагают маржевые счета, что позволяет трейдерам брать деньги в долг у брокера, чтобы купить активы. Это значительно увеличивает количество позиций, которые они могут занять, но также увеличивает потенциальную потерю.

Трейдеры всегда ищут выгодные торговые возможности, анализируя финансовые и экономические данные, используя технический анализ, пытаясь определить все, что переоценено или недооценено, и опираются всегда на собственные знания и опыт.

Им часто приходится принимать очень быстрые решения, основанные на малых колебаниях цены и выбора наиболее подходящих торговых стратегий.

Для того, чтобы получить прибыль, трейдеры должны принять определенное количество риска. Разумное управление капиталом является очень важным фактором, а особенно для начинающих трейдеров, так как они только приобретают опыт на рынках.

Специализация трейдеров

Трейдеры, которые специализируются на определенных стилях, классах активов или торговых стратегий могут идентифицировать себя более конкретным термином, например, дневной трейдер и свинг трейдер.

Трейдеры могут специализироваться в торговле:

✔акции (индексы акций)
✔бонды
✔опционы
✔фьючерсы
✔валютный рынок.

Главное различие между трейдером и инвестором является то, что одни будут смотреть на сам рынок, а другие будут больше связаны с фундаментальным анализом.

В то время как трейдеры чаще обращают внимание на цены, тенденции изменения спроса и предложения, и даже эмоциональные реакции рынка; инвесторы чаще ассоциируются с анализом финансового состояния компании и принятия долгосрочных инвестиций.

Деятельность трейдеров очень важна, поскольку они делают рынок ликвидным и тем самым облегчают операции инвесторов. И точно так же, деятельность инвесторов обеспечивает основу, с которой трейдеры могут затем покупать и продавать, потому что именно они берут на себя их риск. Вместе они способствуют надлежащему общему функционированию финансовых рынков.

Трейдеры из ямы

Прежде, чем мы перечислим основные виды трейдеров, нужно сказать несколько слов о так называемых напольных трейдерах из ямы. Это участники биржи, который осуществляют операции с пола биржи исключительно за свой счет. Раньше эти люди использовали метод выкрикивания в яме товарной биржи, но сейчас большинство из них применяют электронные торговые системы.

Они выполняют важную роль на товарном и фондовом рынке, рискуя собственным капиталом для торговли фьючерсами, опционами или акциями, тем самым обеспечивают ликвидность и сужают спрэды между спросом и предложением того или иного актива.

Стать напольным трейдером не очень просто, надо пройти серьезный процесс проверки, например, через Национальную ассоциацию по фьючерсам, которая требует, чтобы заявитель подал кучу документов. И самый простой их них документ - это карта отпечатков пальцев.

Существуют шесть основных видов трейдеров:

✔ Скальпер
✔ Дневной трейдер
✔ Свинг трейдер
✔ Позиционный трейдер
✔ Хедж трейдер
✔ Спрэдовой трейдер

Скальпер трейдеры

Скальперы - это определенный тип краткосрочного трейдера, который удерживает позицию в течение нескольких секунд или нескольких минут. При этом такой трейдер может сделать до сотни сделок в день. Они могут торговать вручную или через роботов, используя торговые программные обеспечения. Скальперы обычно используют одно и пятиминутные графики для принятия торговых решений. Скальперов также еще называют зайцами или пипсовщиками.

Их основная цель состоит в том, чтобы захватить очень небольшое количество пипсов (тиков) столько раз, сколько они могут в течение самых активных торгов дня. Причина, по которой эти люди настолько активны, заключается в том, что они надеются получить небольшую прибыль на каждой сделке и что эти небольшие прибыли будут складываться в большие деньги в конце дня.

Скальперы должны быть очень дисциплинированными. Они должны строго следовать своему торговому плану, если они хотят добиться успеха. Большинство скальперов устанавливают дневной лимит убытков и прекращают торговлю, если эта сумма нарушена. Дневной лимит потерь не позволяет скальперам гоняться за своими потерями. Трейдеры с более длинными временными горизонтами могут использовать скальпинг в качестве дополнительного подхода в своей стратегии.

Наиболее очевидным способом является использование его, когда рынок дергается или заперт в узком диапазоне. Когда нет трендов в более длинных временных рамках, переход к более коротким временным рамкам может выявить видимые и выгодно эксплуатируемые тенденции, которые могут привести трейдера к скальпированию. Практически любая торговая система, основанная на определенных настройках, может быть использована для скальпинга. В этой связи скальпинг можно рассматривать как своеобразный способ управления рисками.

Есть несколько проблем, которые делают скальпинг трудным процессом. Во-первых, поддержание такого большого количества позиций может быть очень трудоемким. На самом деле, можно с уверенностью сказать, что скальпер будет приклеен к своему монитору весь день в ожидании малейших движений, чтобы войти и выйти из позиции. Быть скальпером может быть просто слишком дорого также из-за выплаты набегающих выплат по комиссионным.

Скальпинг подходит не для всех. По своей природе скальперы должны быть готовы принять риск и быть в состоянии справиться с напряженностью, которая обязательно будет сопровождать этот неистовый стиль торговли. Нужно отметить, что этот тип торговли подходит только для самых опытных.

Дневные трейдеры

Дневные трейдеры, как правило, открывают позицию в начале дня, а затем заканчивают день с прибылью или убытком. Эти виды трейдеров не оставляют свои позиции открытыми на ночь. Для дневного трейдера волатильность цен и средний дневной диапазон имеют решающее значение. Рынок должен иметь достаточное движение цены в течение дня, чтобы попытаться захватить часть этого движения для получения прибыли.

Объем и ликвидность также важен в том, что вход и выход из сделок имеет жизненно важное значение для получения небольшой прибыли за сделку. Рынки с небольшим дневным диапазоном и легким дневным объемом не очень хорошо подходят для дневной торговли.

Дневные трейдеры отслеживают любые события, которые могут создать краткосрочное движение на рынке. Торговля на новостях - это популярный метод, который они используют. Когда выходят отчеты об экономической статистике ведущих стран, корпоративной прибыли или процентных ставках, трейдеры всегда находятся в напряженном ожидании. Когда эти ожидания не оправдываются или оказываются позитивным сюрпризом, рынки обычно делают внезапные и большие движения, которые многие из них пытаются использовать.

Другим популярным методом, которые используют трейдеры, являются гэпы или ценовые разрывы. Когда цена открытия показывает разрыв по отношению к закрытию предыдущего дня, взятие позиции в противоположном направлении гэпа называется затуханием гэпа.

В те дни, когда нет новостей или нет ценовых пробелов, дневные трейдеры в начале дня определят, в каком общем направлении движется рынок. Если рынок движется вверх, они будут покупать только тогда, когда цены снизятся. Если рынок движется вниз, дневные трейдеры будут брать короткие позиции, когда их цены немного пройдут наверх. Технический анализ очень важен в данном случае.

Свинг трейдеры

Свинг трейдеры для тех людей, которые любят удерживать позиции в течение нескольких дней за один раз. Это в основном розничные трейдеры (трейдеры на дому). Данная форма торговли - одна из самых популярных форм активной торговли, где трейдеры ищут промежуточные возможности, используя различные формы технического анализа. Такие трейдеры должны быть хорошо знакомы с техническим анализом.

Трейдеры удерживают позиции либо длинные, либо короткие, по крайней мере, на ночь или до нескольких недель. Цель состоит в том, чтобы захватить более крупный ценовой ход, чем это возможно в течение дня. Свинг трейдер всегда предполагает большой диапазон цен и трейдер всегда использует сочетание фундаментального и технического анализа. При этом трейдер обычно полагается на более крупные графики таймфрейма, включая 15-минутные, 60-минутные, дневные и недельные графики.

Позиционные трейдеры

Позиционные трейдеры - это те люди, чьи сделки длятся в течение нескольких недель, месяцев, или даже лет. Эти люди знают, что фундаментальные темы будут преобладающим фактором при анализе рынков и, следовательно, принимают они свои торговые решения на их основе. При этом ими совершается очень мало сделок.

Многие позиционщики используют недельные или месячные графики, чтобы понять каковы тенденции рынков. Позиционная торговля - это противоположность дневным торгам, потому что цель - получить прибыль от перемещения в основном тренде, а не от ежедневных кратковременных колебаний. Позиционные трейдеры могут использовать комбинацию технического и фундаментального анализа для принятия торговых решений.

Хеджер трейдеры

Хеджеры -это те, кто заключает фьючерсные контракты, чтобы защитить себя от риска движения цен на базовый товар.Например, если производитель пальмового масла считает, что цена на сырое пальмовое масло будет расти в течение нескольких месяцев, он будет покупать фьючерсы, чтобы покрыть возможные потери от движения цен на его сырое пальмовое масло, которое продается по текущей цене. Хеджера не интересует прибыль или потеря на фьючерсном рынке. Этот рынок гарантирует, ему, что его базовый товар будет продан по выгодной в цене в нужное время.

Спрэдовые трейдеры

Спрэд трейдеры одновременно покупают и продают разные контракты на один и тот же актив (хотя активы могут быть и разными). В случае, если актив один и тот же - то это внутрирыночный спрэд, если активы разные - то это межрыночный спрэд. Спрэд также создается, когда трейдер владеет физическим активом и производит офсетную короткую продажу фьючерсного контракта.

Живучесть спрэдов - одна из хорошо охраняемых тайн посвященных лиц фьючерсных рынков. Посвященные лица или инсайдеры прилагают много усилий, чтобы скрыть реальную методику и все ее выгоды от посторонних. Тем самым они сохраняют за собой большое преимущество. Трейдеры используют следующие виды спрэдов:

1. Одновременная сделка с длинным фьючерсом одного вида в одном месяце, и короткий фьючерс того же самого вида, но уже в другом месяце (календарный спрэд). Пример календарного спрэда - это длинная позиция на июльское зерно и одновременная короткая позиция на декабрьское зерно.
2. Одновременная сделка с длинным фьючерсом одного вида и коротким фьючерсом другого вида (внутрирыночный спрэд).
3. Длинный фьючерс при одной бирже и короткий соответствующий фьючерс при другой бирже (межрыночный спрэд). Например, короткая позиция на майскую пшеницу и длинная позиция на майскую сою.
4. Длинный основной физический товар и короткий фьючерсный контракт (хеджирование).
5. Длинная основная позиция по акции и короткий фьючерсный контракт (хеджирование).
6. Длинные финансовые инструменты и короткие финансовые фьючерсы (хеджирование).

Спрэд - один из наиболее консервативных форм фьючерсной торговли. Он намного более безопасный, чем торговля обыкновенными фьючерсными контрактами.

Трейдеры и зверинец

Все трейдеры делятся на несколько видов животных:

✔Быки
✔Медведи
✔Овцы
✔Чикены (курицы)

Трейдеры быки и медведи

К быкам принадлежат трейдеры, которые знают что делают, знают, когда торговать, когда находиться в сторонке и выжидать. На их улице всегда праздник. Это профессионалы. Они не теряют деньги. Но их немного. Быки приходят на рынки и открывают позиции, когда рынок растет. Таких трейдеров потому и называют быками, что конституция этих животных символизирует растущий вектор рынка.

К медведям принадлежат трейдеры, которые являются антиподами быков. Между ними идет постоянная борьба. Но победа одного над другим только ситуативна и всегда временна. Конституция медведя такова, что его голова всегда смотрит вниз в отличии от быка. Поэтому медведь символизирует нисходящий тренд рынка. Медведь - тоже профессионал и всегда отходит в сторонку, если побеждает бык и ожидает, когда тот ослабнет. Медведи - тоже не могут похвастаться многочисленностью. Их тоже - мало. Быков и медведей - около 10%.

Быки и медведи не любители, они не играют с огнем. Эти профессионалы действительно знают свое дело. Как правило, это хорошо зарекомендовавшие себя, дисциплинированные трейдеры, которые являются экспертами на рынках. Другая особенность заключается в том, что они вкладывают большие суммы денег, которые они могут себе позволить потерять. Это кажется странным, но на самом деле им нужно много денег, чтобы эффективно заработать.

Другой фактор заключается в том, что, когда вы торгуете более крупными позициями, вы сталкиваетесь с уменьшенными комиссиями по сравнению с тем, с чем столкнется небольшой дневной трейдер. У них есть деньги, чтобы рисковать; это называется "рисковый капитал". Это деньги, которые они выделяют для спекулятивных целей. В этом основные отличия быков и медведей от других трейдеров рассматриваемого нами зверинца.

Трейдеры овцы и чикены

Далее идут трейдеры овцы. Овец уже много. Психология таких трейдеров на рынке следующая. Стадо овец мирно пасется на рыночном лугу. Но они стараются не открывать торговые позиции без сигналов от быков или медведей. Поэтому одни наблюдают за поведением быков или медведей. Только после того, как кто-то из них начинают открывать позиции, только тогда подключаются овцы и рынок потихоньку начинает двигаться.

Все зависит от того, кто на рынке присутствует сейчас - бык или медведь. Именно за ним и начинают двигаться овцы. Но опять овцы сперва раздумывают, а стоит ли уже открывать позиции. И только спустя какое-то время, когда быки уже практически насытились, овцы трейдеры подключаются и поддерживают растущий тренд рынка. А быки уже в целом уступают место медведям.

Чикены (курицы) - самый многочисленный представитель трейдеров. Их море. Если овцы наблюдают за быками и медведями, то чикены следят за овцами. Когда овцы начинают покупать, чикены считают, что еще рано. Рынок продолжает рост, но чикены считают, что все равно рано и опасно заходить на рынок.

В какой-то момент чикены понимают, что их обманули и нужно покупать. И вот тут море чикенов бросается в рынок и покупает и покупает. Но быки все уже продают, а чикены покупают. Именно этот момент мы всегда видим, когда рынок стремительно растет. Но в этом растущем рынке уже нет быков, а есть медведи.

Уже половина овец тоже начинает избавляться от активов. И рынок начинает свой разворот. И в этот момент чикены поняли, что их опять обманули. И начинают они продавать по любой цене. Лишь бы продать и хоть как-то спастись. И рынок так стремительно падает, что в самом конце мы видим только море из тушек чикенов и большого количества овец.

Именно чикены и овцы служат кормом для медведей и быков. Без них они не могли бы заработать. Но, что самое интересное, что на место павших чикенов и овец всегда придут новые неопытные трейдеры, чтобы занять ряды чикенов и овец. Овцы и чикены составляют 90%. Но больше всего в процентном отношении - это чикены, которые являются кормом для всех остальных.

Вывод

Поэтому задача любого начинающего трейдера - пройти через позицию курицы и овцы и занять свое место среди быков и медведей. Не побывав в шкуре курицы, а затем овцы - невозможно занять высшую иерархию среди трейдеров. Через это надо пройти, но постараться с меньшими потерями. Мы научим вас - как избежать таких потерь.

ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Трейдерам, которые уже готовы торговать реальными деньгами, мы предлагаем открыть торговый счет. Дополнительную информацию о торговле фьючерсами вы можете найти здесь.

Вам нужно заполнить заявление на открытие счета, которое вы найдете, нажав кнопку...

Загрузив торговые платформы и перечислив деньги на свой личный счет, Вы получаете прямой доступ к торговле многочисленными финансовыми инструментами, в том числе фьючерсными контрактами на биржах США, Европы, Азии и Австралии. Вывод средств со своего торгового счета происходит по первому требованию быстро и без каких-либо задержек.

Трейдер имеет постоянную связь со своим брокером и может получить необходимую консультацию и поддержку в любое время на русском языке.

Трейдеры, открывшие у нас торговый счет получают возможность ежедневно получать торговые сигналы и торговать совместно с нашим трейд деском по входам в лонг и шорт на бесплатной основе.

Те, кто еще только собирается стать трейдером, предлагается открыть демо счет, то есть торговать на реальной торговой платформе, но с виртуальными деньгами без какого-либо риска. Торгуя виртуальными деньгами, вы освоите принципы использования торговой платформы, а также изучите методику и правила торгов в процессе обучения трейдингу.

Для торговли вам понадобится календарь событий, который указывает, когда и в какое время выходят экономические отчеты правительства США, ЕС и отдельных европейских стран. Данные отчеты имеют значительное влияние на финансовые рынки, динамику и направление цен на товары, акции, валюту и облигации.

На странице спецификация контрактов вы можете получить информацию о многих фьючерсах на различные финансовые инструменты, валюту и товары: это торговые часы, месяцы, по которым торгуют те или иные фьючерсные контракты, стоимость пункта за минимальное движение фьючерсного контракта.

ТРЕЙДЕР И КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ

Любому трейдеру, как начинающему так и профессиональному, нужно понимать, что он должен стремиться не к получению прибыли, а совершению успешной сделки.

Рынок - это живой организм (коллективный разум) и его невозможно подогнать под математический алгоритм. Рынок - это большое количество собирателей и распространителей информации. Каждый участник рынка собирает и обрабатывает информацию, однако полной картины нет ни у кого из них. Это означает, что каждый участник владеет только частью всей относящейся к делу информации.

Покупая и продавая, отдельные трейдеры регистрируют свои частные прогнозы и передают свою частную информацию рынку в форме рыночной цены. Именно благодаря этому оказывается, что в рыночной цене отражена вся имеющаяся информация.

Поэтому коллективный разум, предоставленный на рынке, осуществляет прогноз лучше чем, если бы прогноз предоставлял каждый отдельный экономист (прогнозист). Общеизвестно, что существуют два вида аналитиков (прогнозистов). Первый - это те, которые знают, что они не знают. И второй - те, которые не знают, что они не знают. Вся беда в том, что вторых - большинство.

Для того чтобы постичь коллективный разум нужно - понять внутренний ритм общего рынка, который состоит из ритмов отдельных, ключевых рынков, влияющих на звучание рынка в течение каждого торгового дня. И этот ритм не бывает постоянным он меняется от многих факторов.

Поэтому задача трейдера - не искать волшебный индикатор, приносящий постоянный доход. Таких индикаторов нет. Вообще - индикаторы никогда не должны стоять на первом месте. Не надо создавать и иметь жесткую торговую систему - надо иметь гибкую торговую систему на каждый день, включающую в себя различные и постоянно меняющиеся алгоритмы трейдинга. Решение этой задачи кроется именно в понимании внутреннего ритма каждого в отдельности рынка и всего финансового рынка в целом.

Успешная торговля трейдера заключается не в том, чтобы конкурировать с рынком или с другими трейдерами, а в том, что на самом деле происходит наоборот. Успешная торговля заключается в том, чтобы быть в согласии с рынком и быть в согласии с другими профессиональными трейдерами, особенно профессиональными трейдерами.

Пройдите обучение трейдингу, чтобы гармонично все усвоить и эффективно применять полученные знания на практике.

Напишите нам